汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌2.88% 请保持关注
2023-01-18 06:57:43   金融界基金


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金融界基金01月18日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金01月17日下跌2.55%,现价1.07元,成交3529.64万元。当前本基金场外净值为1.0730元,环比上个交易日下跌2.88%,场内价格溢价率为-0.28%。

最新报告期内,本基金收益率为-23.55%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.99%,近3个月本基金净值上涨35.31%,近6月本基金净值上涨11.03%,成立以来本基金累计净值为1.0730元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立,自2022年07月05日管理该基金,任职期内收益10.48%。

乐无穹,自2022年12月07日管理该基金,任职期内收益13.77%。

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